33個月首見 國際板提前贖回債 5月掛零

33個月首見 國際板提前贖回債 5月掛零

國際板近月新發行及提前贖回情況

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升息恐造成發債成本上升,國際板債券提前贖回速度放緩。據金管會公佈的數據顯示,5月國際板債券提前贖回檔數「掛零」,這是自2019年8月之後、33個月來首見;而今年前五月累計國際板提前贖回僅15檔,佔今年可提前贖回檔數約11%,提早贖回量78,83億美元,則佔可提前贖回量近31%。

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由於美國快速且較大幅度的升息,同時預估今年總升息幅度可能達10碼(1碼等於0.25百分點),發債成本可能越來越高,而投資人則是預估晚點投資,投報率會拉高,證期局副局長蔡麗玲即分析,由於升息步調不確定,利率波動亦較大,近期國際板發行人及投資人都趨向觀望下,債券發行亦受到影響。

據金管會公佈,5月國際板新發行14檔、金額3.81億美元,檔數比去年5月少26.3%,但金額則驟減近85%,累計前五月新發行量106檔,同比僅減少8.6%,前五月發行金額135.29億美元,則是比去年同期衰退近44%,平均每檔發行金額趨向「小額化」,一檔約1.28億美元,比去年同期平均每檔2.08億美元,單檔規模縮小近38.5%。

金管會年初公佈,今年國際板債券觸及可提早贖回條件者,共134檔、金額256.92億美元,經過五個月後,還剩下76檔、138.19億美元未來會觸及可提前贖回條件;等於前五月可提前贖回的58檔中,約有1/4執行提前贖回,有些單檔金額可能比較大,因此提前贖回金額佔前五月可提前贖回債金額的66.4%。

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國際板近年最大的提前贖回潮是2020年,因爲全球急速降息,當年提前贖回195檔債券,金額高達601.56億美元,造成壽險買家手中現金爆增、年度收益率亦下降;2021年提前贖回量即降到57檔、金額115.89億美元,但也可能因爲當年度可提前贖回的債券檔數本就不多。

2022年觸及可提前贖回的債券,目前被執行的量約一成多一點,極可能是升息趨勢下,現在贖回後要再發行的成本恐不划算。

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不過,因爲還有正常到期的債券,國際板債券到5月底流通檔數847檔,持續創新高,但流通金額則降到2,071.08億美元,已連續三個月下降。

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